有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/09-2025/10/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
| 2025年10月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,970,544,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,544,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,865,999,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,195,109,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,719 | 円) |