アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】: 2023/07/07 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
2023年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,854,944,785	円
Ⅱ 負債総額	14,371,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,840,573,673	円
Ⅳ 発行済口数	98,219,235,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1104	円
(1万口当たり純資産額)	(1,104	円)

開示資料

決算

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