アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

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【提出】: 2022/07/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

	2022年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	12,418,897,383	円
Ⅱ 負債総額	21,415,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,397,482,341	円
Ⅳ 発行済口数	111,817,765,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1109	円
(1万口当たり純資産額)	(1,109	円)

開示資料

決算

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