有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】
2026/07/08 9:14
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
2026年4月末日現在

Ⅰ 資産総額1,212,683,652円
Ⅱ 負債総額2,371,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,210,312,180円
Ⅳ 発行済口数1,910,490,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6335円
(1万口当たり純資産額)(6,335円)

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