有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
2023年10月末日現在
2023年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 532,387,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,772,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,034,068,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,143 | 円) |