有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	197,130	5,867.66	1,156,691,815	6,000	1,182,780,000	97.72
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0058	2,343,796	1.0062	2,344,728	0.19

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2026年5月7日付で「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)」は、ファンド統合により「Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド(I26 JPY MTD2(D))」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.19
投資証券	外国	97.72
合計		97.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。