有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	102,880	5,022	516,663,360	5,102	524,893,760	98.70
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0025	2,336,106	1.0024	2,335,873	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.43
投資証券	外国	98.70
合計		99.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。