有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】
2026/07/08 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
2026年4月末日現在

Ⅰ 資産総額771,161,174円
Ⅱ 負債総額562,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)770,598,296円
Ⅳ 発行済口数1,621,323,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4753円
(1万口当たり純資産額)(4,753円)

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