有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】
2024/07/05 9:03
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額1,047,373,566円
Ⅱ 負債総額1,263,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,046,110,044円
Ⅳ 発行済口数2,058,749,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5081円
(1万口当たり純資産額)(5,081円)

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