有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/09-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/11 9:26
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
2022年10月末日現在
Ⅰ 資産総額1,458,032,642円
Ⅱ 負債総額26,036,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,431,995,887円
Ⅳ 発行済口数2,834,766,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5052円
(1万口当たり純資産額)(5,052円)

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