有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

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【提出】
2022/07/08 9:23
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
2022年4月末日現在
Ⅰ 資産総額1,802,134,729円
Ⅱ 負債総額1,151,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,800,983,236円
Ⅳ 発行済口数3,105,320,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5800円
(1万口当たり純資産額)(5,800円)

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