有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
| 2024年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 911,602,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,489,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,112,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,785,720,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5069 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,069 | 円) |
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