アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月8日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,598,143 | － |
| コール・ローン | 9,617,312 | 62,452,177 |
| 投資信託受益証券 | 11,747,991 | 2,346,359 |
| 投資証券 | 2,287,339,500 | 1,810,058,700 |
| 流動資産計 | 2,354,302,946 | 1,874,857,236 |
| 資産の部合計 | 2,354,302,946 | 1,874,857,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,393,851 | 13,027,919 |
| 未払解約金 | 747,034 | 19,876,135 |
| 未払受託者報酬 | 67,292 | 54,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,198,193 | 1,791,242 |
| 未払利息 | － | 153 |
| その他未払費用 | 920,152 | 795,612 |
| 流動負債計 | 19,326,522 | 35,545,895 |
| 負債の部合計 | 19,326,522 | 35,545,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,078,770,364 | 2,605,583,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -743,793,940 | -766,272,606 |
| （分配準備積立金） | 128,508,359 | 108,854,739 |
| 元本等合計 | 2,334,976,424 | 1,839,311,341 |
| 純資産の部合計 | 2,334,976,424 | 1,839,311,341 |
| 負債・純資産合計 | 2,354,302,946 | 1,874,857,236 |
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