アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,179,180 | 61,802,232 |
| 投資信託受益証券 | 2,345,660 | 2,344,961 |
| 投資証券 | 1,472,597,000 | 2,127,277,800 |
| 流動資産計 | 1,519,121,840 | 2,191,424,993 |
| 資産の部合計 | 1,519,121,840 | 2,191,424,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,638,955 | 13,873,589 |
| 未払解約金 | 8,364,834 | 7,841,987 |
| 未払受託者報酬 | 45,558 | 60,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,200 | 1,979,845 |
| 未払利息 | 84 | 169 |
| その他未払費用 | 644,793 | 562,767 |
| 流動負債計 | 21,182,424 | 24,318,966 |
| 負債の部合計 | 21,182,424 | 24,318,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,127,791,085 | 2,774,717,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -629,851,669 | -607,611,972 |
| （分配準備積立金） | 87,896,326 | 74,522,103 |
| 元本等合計 | 1,497,939,416 | 2,167,106,027 |
| 純資産の部合計 | 1,497,939,416 | 2,167,106,027 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,121,840 | 2,191,424,993 |
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