アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月9日 | 自 2018年4月10日 至 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 108,600,000 | 112,428,000 |
| 有価証券売買等損益 | -142,831,266 | -128,874,665 |
| 営業収益合計 | -34,231,266 | -16,446,665 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,949 | 29,145 |
| 受託者報酬 | 395,727 | 395,219 |
| 委託者報酬 | 12,927,076 | 12,910,502 |
| その他費用 | 473,562 | 527,316 |
| 営業費用合計 | 13,824,314 | 13,862,182 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -48,055,580 | -30,308,847 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -48,055,580 | -30,308,847 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -48,055,580 | -30,308,847 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 720,200 | 15,143 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -920,203,105 | -963,431,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,767,219 | 177,011,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,767,219 | 177,011,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,302,258 | 89,494,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,302,258 | 89,494,928 |
| 分配金 | 97,280,314 | 100,421,135 |
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