アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,755,949 | － |
| コール・ローン | － | 64,980,504 |
| 投資信託受益証券 | 2,344,495 | 2,343,330 |
| 投資証券 | 2,566,028,000 | 2,217,068,200 |
| 流動資産計 | 2,638,128,444 | 2,284,392,034 |
| 資産の部合計 | 2,638,128,444 | 2,284,392,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,664,646 | 16,129,604 |
| 未払解約金 | 4,777,454 | 3,241,646 |
| 未払受託者報酬 | 73,874 | 60,032 |
| 未払委託者報酬 | 2,413,283 | 1,961,030 |
| 未払利息 | － | 186 |
| その他未払費用 | 472,900 | 510,158 |
| 流動負債計 | 25,402,157 | 21,902,656 |
| 負債の部合計 | 25,402,157 | 21,902,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,532,929,392 | 3,225,920,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -920,203,105 | -963,431,613 |
| （分配準備積立金） | 64,853,424 | 52,674,526 |
| 元本等合計 | 2,612,726,287 | 2,262,489,378 |
| 純資産の部合計 | 2,612,726,287 | 2,262,489,378 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,128,444 | 2,284,392,034 |
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