アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,980,504 | 60,529,946 |
| 投資信託受益証券 | 2,343,330 | 2,342,864 |
| 投資証券 | 2,217,068,200 | 1,857,573,000 |
| 流動資産計 | 2,284,392,034 | 1,920,445,810 |
| 資産の部合計 | 2,284,392,034 | 1,920,445,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,129,604 | 14,438,453 |
| 未払解約金 | 3,241,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,032 | 52,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,961,030 | 1,707,703 |
| 未払利息 | 186 | 170 |
| その他未払費用 | 510,158 | 428,432 |
| 流動負債計 | 21,902,656 | 16,627,036 |
| 負債の部合計 | 21,902,656 | 16,627,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,431,613 | -983,871,952 |
| （分配準備積立金） | 52,674,526 | 48,450,653 |
| 元本 | 3,225,920,991 | 2,887,690,726 |
| 元本等合計 | 2,262,489,378 | 1,903,818,774 |
| 純資産の部合計 | 2,262,489,378 | 1,903,818,774 |
| 負債・純資産合計 | 2,284,392,034 | 1,920,445,810 |
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