アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,920,445,810 | 1,410,607,102 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,920,445,810 | 1,410,607,102 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,529,946 | 39,173,370 |
| 投資信託受益証券 | 2,342,864 | 2,341,932 |
| 投資証券 | 1,857,573,000 | 1,369,091,800 |
| 流動資産計 | 1,920,445,810 | 1,410,607,102 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 16,627,036 | 13,274,907 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,438,453 | 11,620,584 |
| 未払解約金 | － | 31,717 |
| 未払受託者報酬 | 52,278 | 37,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,703 | 1,213,137 |
| 未払利息 | 170 | 69 |
| その他未払費用 | 428,432 | 372,263 |
| 流動負債計 | 16,627,036 | 13,274,907 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,903,818,774 | 1,397,332,195 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,887,690,726 | 2,324,116,944 |
| 元本等合計 | 1,903,818,774 | 1,397,332,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,871,952 | -926,784,749 |
| （分配準備積立金） | 48,450,653 | 39,305,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
