アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,173,370 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,341,932 | 2,341,466 |
| 投資証券 | 1,369,091,800 | 950,152,000 |
| 流動資産計 | 1,410,607,102 | 977,266,809 |
| 金銭信託 | － | 24,773,343 |
| 資産の部合計 | 1,410,607,102 | 977,266,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,620,584 | 9,424,288 |
| 未払解約金 | 31,717 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 37,137 | 26,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,137 | 861,491 |
| 未払利息 | 69 | － |
| その他未払費用 | 372,263 | 367,166 |
| 流動負債計 | 13,274,907 | 10,680,317 |
| 負債の部合計 | 13,274,907 | 10,680,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,324,116,944 | 1,884,857,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -926,784,749 | -918,271,180 |
| （分配準備積立金） | 39,305,929 | 33,493,176 |
| 元本等合計 | 1,397,332,195 | 966,586,492 |
| 純資産の部合計 | 1,397,332,195 | 966,586,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,410,607,102 | 977,266,809 |
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