アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,799,649 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,336,106 | 2,334,475 |
| 投資証券 | 521,183,160 | 600,277,320 |
| 流動資産計 | 532,318,915 | 612,992,876 |
| コール・ローン | － | 10,381,080 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 資産の部合計 | 532,318,915 | 612,992,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,609,909 | 2,697,298 |
| 未払解約金 | － | 2,031,734 |
| 未払受託者報酬 | 15,641 | 17,190 |
| 未払委託者報酬 | 510,981 | 561,511 |
| その他未払費用 | 235,908 | 258,354 |
| 流動負債計 | 3,372,439 | 5,566,087 |
| 負債の部合計 | 3,372,439 | 5,566,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,963,701 | 1,078,919,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -515,017,225 | -471,492,462 |
| （分配準備積立金） | 39,867,387 | 42,490,218 |
| 元本等合計 | 528,946,476 | 607,426,789 |
| 純資産の部合計 | 528,946,476 | 607,426,789 |
| 負債・純資産合計 | 532,318,915 | 612,992,876 |
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