アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/09-2025/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月8日 | 2025年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,710,087 | 9,832,261 |
| 投資信託受益証券 | 2,335,640 | 2,336,106 |
| 投資証券 | 564,391,450 | 506,913,410 |
| 未収利息 | 32 | 94 |
| 流動資産計 | 577,437,209 | 519,081,871 |
| 資産の部合計 | 577,437,209 | 519,081,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,539,882 | 2,388,658 |
| 未払解約金 | 8 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 14,936 | 13,950 |
| 未払委託者報酬 | 487,860 | 455,698 |
| その他未払費用 | 255,132 | 298,863 |
| 流動負債計 | 3,297,818 | 3,157,177 |
| 負債の部合計 | 3,297,818 | 3,157,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,953,179 | 955,463,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,813,788 | -439,538,843 |
| （分配準備積立金） | 46,910,379 | 50,063,628 |
| 元本等合計 | 574,139,391 | 515,924,694 |
| 純資産の部合計 | 574,139,391 | 515,924,694 |
| 負債・純資産合計 | 577,437,209 | 519,081,871 |
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