アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月8日 | 2026年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,328,873 | 146,661,645 |
| 投資信託受益証券 | 2,339,602 | 2,343,796 |
| 投資証券 | 732,215,160 | 942,830,650 |
| 未収利息 | 175 | 2,410 |
| 流動資産計 | 752,883,810 | 1,091,838,501 |
| 資産の部合計 | 752,883,810 | 1,091,838,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,073,599 | 4,384,933 |
| 未払解約金 | 8 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,680 | 26,552 |
| 未払委託者報酬 | 642,838 | 867,358 |
| その他未払費用 | 285,827 | 321,875 |
| 流動負債計 | 4,021,952 | 5,600,718 |
| 負債の部合計 | 4,021,952 | 5,600,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,229,439,642 | 1,753,973,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,577,784 | -667,735,554 |
| （分配準備積立金） | 55,680,743 | 62,423,910 |
| 元本等合計 | 748,861,858 | 1,086,237,783 |
| 純資産の部合計 | 748,861,858 | 1,086,237,783 |
| 負債・純資産合計 | 752,883,810 | 1,091,838,501 |
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