有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

①【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2014年10月 8日)	8,020,925,563	8,155,464,358	0.6856	0.6971
第9特定期間末	(2015年 4月 8日)	7,433,635,237	7,550,147,021	0.6380	0.6480
第10特定期間末	(2015年10月 8日)	5,200,083,038	5,282,262,858	0.5062	0.5142
第11特定期間末	(2016年 4月 8日)	3,580,035,120	3,613,080,482	0.4333	0.4373
第12特定期間末	(2016年10月11日)	3,115,226,009	3,142,439,197	0.4579	0.4619
第13特定期間末	(2017年 4月10日)	2,702,518,695	2,724,273,774	0.4969	0.5009
第14特定期間末	(2017年10月10日)	2,165,912,242	2,182,811,681	0.5127	0.5167
第15特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,935,071,226	1,951,018,023	0.4854	0.4894
第16特定期間末	(2018年10月 9日)	1,466,767,308	1,479,992,682	0.4436	0.4476
第17特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,354,556,929	1,366,964,356	0.4367	0.4407
第18特定期間末	(2019年10月 8日)	1,147,311,814	1,159,046,387	0.3911	0.3951
第19特定期間末	(2020年 4月 8日)	703,829,528	713,841,968	0.2812	0.2852
第20特定期間末	(2020年10月 8日)	713,476,883	722,953,837	0.3011	0.3051
第21特定期間末	(2021年 4月 8日)	743,523,593	752,517,738	0.3307	0.3347
第22特定期間末	(2021年10月 8日)	641,375,484	649,571,616	0.3130	0.3170
第23特定期間末	(2022年 4月 8日)	577,979,245	585,002,926	0.3292	0.3332
第24特定期間末	(2022年10月11日)	500,605,861	504,129,766	0.2841	0.2861
第25特定期間末	(2023年 4月10日)	467,169,298	470,544,024	0.2769	0.2789
第26特定期間末	(2023年10月10日)	450,839,575	453,883,454	0.2962	0.2982
第27特定期間末	(2024年 4月 8日)	490,836,596	493,804,649	0.3307	0.3327
	2023年 4月末日	473,371,950	―	0.2815	―
	5月末日	475,804,176	―	0.2843	―
	6月末日	506,146,590	―	0.3044	―
	7月末日	502,714,131	―	0.3093	―
	8月末日	499,013,719	―	0.3069	―
	9月末日	491,440,882	―	0.3058	―
	10月末日	464,143,181	―	0.3038	―
	11月末日	481,203,479	―	0.3160	―
	12月末日	483,922,563	―	0.3182	―
	2024年 1月末日	488,133,271	―	0.3247	―
	2月末日	486,443,992	―	0.3268	―
	3月末日	491,362,621	―	0.3311	―
	4月末日	504,003,093	―	0.3407	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。