有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/09-2025/10/08)

①【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2016年 4月 8日)	3,580,035,120	3,613,080,482	0.4333	0.4373
第12特定期間末	(2016年10月11日)	3,115,226,009	3,142,439,197	0.4579	0.4619
第13特定期間末	(2017年 4月10日)	2,702,518,695	2,724,273,774	0.4969	0.5009
第14特定期間末	(2017年10月10日)	2,165,912,242	2,182,811,681	0.5127	0.5167
第15特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,935,071,226	1,951,018,023	0.4854	0.4894
第16特定期間末	(2018年10月 9日)	1,466,767,308	1,479,992,682	0.4436	0.4476
第17特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,354,556,929	1,366,964,356	0.4367	0.4407
第18特定期間末	(2019年10月 8日)	1,147,311,814	1,159,046,387	0.3911	0.3951
第19特定期間末	(2020年 4月 8日)	703,829,528	713,841,968	0.2812	0.2852
第20特定期間末	(2020年10月 8日)	713,476,883	722,953,837	0.3011	0.3051
第21特定期間末	(2021年 4月 8日)	743,523,593	752,517,738	0.3307	0.3347
第22特定期間末	(2021年10月 8日)	641,375,484	649,571,616	0.3130	0.3170
第23特定期間末	(2022年 4月 8日)	577,979,245	585,002,926	0.3292	0.3332
第24特定期間末	(2022年10月11日)	500,605,861	504,129,766	0.2841	0.2861
第25特定期間末	(2023年 4月10日)	467,169,298	470,544,024	0.2769	0.2789
第26特定期間末	(2023年10月10日)	450,839,575	453,883,454	0.2962	0.2982
第27特定期間末	(2024年 4月 8日)	490,836,596	493,804,649	0.3307	0.3327
第28特定期間末	(2024年10月 8日)	488,991,222	491,941,820	0.3315	0.3335
第29特定期間末	(2025年 4月 8日)	406,660,321	409,454,886	0.2910	0.2930
第30特定期間末	(2025年10月 8日)	462,788,868	465,441,963	0.3489	0.3509
	2024年10月末日	491,536,279	―	0.3347	―
	11月末日	473,742,235	―	0.3222	―
	12月末日	471,112,991	―	0.3261	―
	2025年 1月末日	456,579,114	―	0.3244	―
	2月末日	445,244,563	―	0.3190	―
	3月末日	442,657,153	―	0.3168	―
	4月末日	425,889,922	―	0.3042	―
	5月末日	440,074,201	―	0.3137	―
	6月末日	447,037,555	―	0.3223	―
	7月末日	444,407,938	―	0.3304	―
	8月末日	442,451,377	―	0.3328	―
	9月末日	456,543,284	―	0.3434	―
	10月末日	451,669,364	―	0.3544	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。