有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

①【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2014年10月 8日)	11,819,949,063	11,882,686,704	0.9420	0.9470
第9特定期間末	(2015年 4月 8日)	11,824,940,862	11,887,411,955	0.9464	0.9514
第10特定期間末	(2015年10月 8日)	11,258,054,401	11,321,532,451	0.8868	0.8918
第11特定期間末	(2016年 4月 8日)	10,102,499,508	10,160,984,416	0.8637	0.8687
第12特定期間末	(2016年10月11日)	9,813,596,516	9,870,697,713	0.8593	0.8643
第13特定期間末	(2017年 4月10日)	8,739,700,443	8,791,271,139	0.8474	0.8524
第14特定期間末	(2017年10月10日)	8,781,673,015	8,833,592,156	0.8457	0.8507
第15特定期間末	(2018年 4月 9日)	9,052,805,201	9,108,671,149	0.8102	0.8152
第16特定期間末	(2018年10月 9日)	7,830,604,000	7,880,623,909	0.7827	0.7877
第17特定期間末	(2019年 4月 8日)	4,544,081,542	4,573,770,870	0.7653	0.7703
第18特定期間末	(2019年10月 8日)	3,733,466,965	3,758,334,140	0.7507	0.7557
第19特定期間末	(2020年 4月 8日)	2,922,691,430	2,945,551,106	0.6393	0.6443
第20特定期間末	(2020年10月 8日)	3,049,612,528	3,072,164,785	0.6761	0.6811
第21特定期間末	(2021年 4月 8日)	2,394,463,466	2,411,958,932	0.6843	0.6893
第22特定期間末	(2021年10月 8日)	2,133,193,734	2,149,411,641	0.6577	0.6627
第23特定期間末	(2022年 4月 8日)	1,843,743,275	1,859,297,721	0.5927	0.5977
第24特定期間末	(2022年10月11日)	1,453,072,950	1,460,349,452	0.4992	0.5017
第25特定期間末	(2023年 4月10日)	1,336,700,518	1,343,245,231	0.5106	0.5131
第26特定期間末	(2023年10月10日)	1,073,863,703	1,079,324,471	0.4916	0.4941
第27特定期間末	(2024年 4月 8日)	1,058,317,513	1,063,496,794	0.5108	0.5133
	2023年 4月末日	1,336,317,312	―	0.5095	―
	5月末日	1,293,043,718	―	0.5078	―
	6月末日	1,211,006,474	―	0.5054	―
	7月末日	1,211,127,336	―	0.5086	―
	8月末日	1,114,347,300	―	0.5036	―
	9月末日	1,093,414,748	―	0.4979	―
	10月末日	1,060,821,004	―	0.4926	―
	11月末日	1,073,258,948	―	0.5043	―
	12月末日	1,085,949,853	―	0.5170	―
	2024年 1月末日	1,084,299,634	―	0.5168	―
	2月末日	1,069,529,810	―	0.5138	―
	3月末日	1,064,131,002	―	0.5137	―
	4月末日	1,046,110,044	―	0.5081	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。