有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)

①【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2016年10月11日)	9,813,596,516	9,870,697,713	0.8593	0.8643
第13特定期間末	(2017年 4月10日)	8,739,700,443	8,791,271,139	0.8474	0.8524
第14特定期間末	(2017年10月10日)	8,781,673,015	8,833,592,156	0.8457	0.8507
第15特定期間末	(2018年 4月 9日)	9,052,805,201	9,108,671,149	0.8102	0.8152
第16特定期間末	(2018年10月 9日)	7,830,604,000	7,880,623,909	0.7827	0.7877
第17特定期間末	(2019年 4月 8日)	4,544,081,542	4,573,770,870	0.7653	0.7703
第18特定期間末	(2019年10月 8日)	3,733,466,965	3,758,334,140	0.7507	0.7557
第19特定期間末	(2020年 4月 8日)	2,922,691,430	2,945,551,106	0.6393	0.6443
第20特定期間末	(2020年10月 8日)	3,049,612,528	3,072,164,785	0.6761	0.6811
第21特定期間末	(2021年 4月 8日)	2,394,463,466	2,411,958,932	0.6843	0.6893
第22特定期間末	(2021年10月 8日)	2,133,193,734	2,149,411,641	0.6577	0.6627
第23特定期間末	(2022年 4月 8日)	1,843,743,275	1,859,297,721	0.5927	0.5977
第24特定期間末	(2022年10月11日)	1,453,072,950	1,460,349,452	0.4992	0.5017
第25特定期間末	(2023年 4月10日)	1,336,700,518	1,343,245,231	0.5106	0.5131
第26特定期間末	(2023年10月10日)	1,073,863,703	1,079,324,471	0.4916	0.4941
第27特定期間末	(2024年 4月 8日)	1,058,317,513	1,063,496,794	0.5108	0.5133
第28特定期間末	(2024年10月 8日)	913,263,648	917,782,443	0.5053	0.5078
第29特定期間末	(2025年 4月 8日)	856,602,899	861,080,849	0.4782	0.4807
第30特定期間末	(2025年10月 8日)	843,802,515	848,125,419	0.4880	0.4905
第31特定期間末	(2026年 4月 8日)	810,729,254	812,453,775	0.4701	0.4711
	2025年 4月末日	877,863,467	―	0.4910	―
	5月末日	877,755,462	―	0.4913	―
	6月末日	879,337,702	―	0.4919	―
	7月末日	867,242,177	―	0.4939	―
	8月末日	859,780,405	―	0.4915	―
	9月末日	853,148,217	―	0.4908	―
	10月末日	822,232,288	―	0.4888	―
	11月末日	812,510,383	―	0.4851	―
	12月末日	859,743,633	―	0.4833	―
	2026年 1月末日	852,636,215	―	0.4834	―
	2月末日	846,407,957	―	0.4834	―
	3月末日	806,918,775	―	0.4676	―
	4月末日	770,598,296	―	0.4753	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。