有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/09-2022/10/11)

①【純資産の推移】
2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2013年 4月 8日)	5,777,685,548	5,841,763,181	1.2623	1.2763
第4特定期間末	(2013年10月 8日)	59,136,144,571	60,517,140,483	1.0705	1.0955
第5特定期間末	(2014年 4月 8日)	221,954,621,504	227,436,676,593	1.0122	1.0372
第6特定期間末	(2014年10月 8日)	361,942,945,363	372,097,418,787	0.8911	0.9161
第7特定期間末	(2015年 4月 8日)	371,187,199,108	380,479,988,204	0.7989	0.8189
第8特定期間末	(2015年10月 8日)	266,638,491,084	273,217,483,049	0.6079	0.6229
第9特定期間末	(2016年 4月 8日)	191,002,295,633	194,656,833,296	0.5226	0.5326
第10特定期間末	(2016年10月11日)	130,713,651,419	132,436,536,028	0.4552	0.4612
第11特定期間末	(2017年 4月10日)	91,721,029,158	93,122,885,920	0.3926	0.3986
第12特定期間末	(2017年10月10日)	109,565,331,574	110,923,133,713	0.4035	0.4085
第13特定期間末	(2018年 4月 9日)	102,671,514,461	104,153,013,534	0.3465	0.3515
第14特定期間末	(2018年10月 9日)	59,949,365,217	60,944,567,782	0.2410	0.2450
第15特定期間末	(2019年 4月 8日)	63,783,483,300	64,733,782,602	0.2685	0.2725
第16特定期間末	(2019年10月 8日)	56,320,416,203	57,188,948,102	0.2594	0.2634
第17特定期間末	(2020年 4月 8日)	37,213,256,517	37,796,271,287	0.1915	0.1945
第18特定期間末	(2020年10月 8日)	30,452,934,015	30,971,503,953	0.1762	0.1792
第19特定期間末	(2021年 4月 8日)	26,277,568,463	26,713,859,668	0.1807	0.1837
第20特定期間末	(2021年10月 8日)	22,673,255,528	23,074,327,880	0.1696	0.1726
第21特定期間末	(2022年 4月 8日)	12,154,268,941	12,322,240,840	0.1085	0.1100
第22特定期間末	(2022年10月11日)	11,101,620,980	11,155,121,102	0.1038	0.1043
	2021年10月末日	21,367,144,840	―	0.1623	―
	11月末日	15,176,326,199	―	0.1199	―
	12月末日	14,237,482,794	―	0.1208	―
	2022年 1月末日	12,907,681,347	―	0.1136	―
	2月末日	11,634,640,540	―	0.1031	―
	3月末日	12,175,048,574	―	0.1086	―
	4月末日	12,397,482,341	―	0.1109	―
	5月末日	11,240,072,533	―	0.1000	―
	6月末日	11,344,770,002	―	0.1010	―
	7月末日	10,729,943,384	―	0.0961	―
	8月末日	11,279,456,934	―	0.1032	―
	9月末日	10,906,614,746	―	0.1015	―
	10月末日	11,606,141,955	―	0.1099	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。