有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

①【純資産の推移】
2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2015年 4月 8日)	371,187,199,108	380,479,988,204	0.7989	0.8189
第8特定期間末	(2015年10月 8日)	266,638,491,084	273,217,483,049	0.6079	0.6229
第9特定期間末	(2016年 4月 8日)	191,002,295,633	194,656,833,296	0.5226	0.5326
第10特定期間末	(2016年10月11日)	130,713,651,419	132,436,536,028	0.4552	0.4612
第11特定期間末	(2017年 4月10日)	91,721,029,158	93,122,885,920	0.3926	0.3986
第12特定期間末	(2017年10月10日)	109,565,331,574	110,923,133,713	0.4035	0.4085
第13特定期間末	(2018年 4月 9日)	102,671,514,461	104,153,013,534	0.3465	0.3515
第14特定期間末	(2018年10月 9日)	59,949,365,217	60,944,567,782	0.2410	0.2450
第15特定期間末	(2019年 4月 8日)	63,783,483,300	64,733,782,602	0.2685	0.2725
第16特定期間末	(2019年10月 8日)	56,320,416,203	57,188,948,102	0.2594	0.2634
第17特定期間末	(2020年 4月 8日)	37,213,256,517	37,796,271,287	0.1915	0.1945
第18特定期間末	(2020年10月 8日)	30,452,934,015	30,971,503,953	0.1762	0.1792
第19特定期間末	(2021年 4月 8日)	26,277,568,463	26,713,859,668	0.1807	0.1837
第20特定期間末	(2021年10月 8日)	22,673,255,528	23,074,327,880	0.1696	0.1726
第21特定期間末	(2022年 4月 8日)	12,154,268,941	12,322,240,840	0.1085	0.1100
第22特定期間末	(2022年10月11日)	11,101,620,980	11,155,121,102	0.1038	0.1043
第23特定期間末	(2023年 4月10日)	10,582,524,638	10,631,981,848	0.1070	0.1075
第24特定期間末	(2023年10月10日)	9,833,116,549	9,879,391,887	0.1062	0.1067
第25特定期間末	(2024年 4月 8日)	10,066,546,707	10,108,390,593	0.1203	0.1208
第26特定期間末	(2024年10月 8日)	10,361,655,574	10,400,309,964	0.1340	0.1345
	2023年10月末日	9,880,869,574	―	0.1083	―
	11月末日	9,846,025,798	―	0.1097	―
	12月末日	9,573,319,715	―	0.1098	―
	2024年 1月末日	9,902,529,645	―	0.1151	―
	2月末日	9,956,898,130	―	0.1170	―
	3月末日	9,824,479,956	―	0.1170	―
	4月末日	10,348,195,991	―	0.1255	―
	5月末日	10,667,977,494	―	0.1309	―
	6月末日	10,733,688,469	―	0.1337	―
	7月末日	10,319,172,752	―	0.1312	―
	8月末日	9,855,231,370	―	0.1266	―
	9月末日	10,017,939,562	―	0.1295	―
	10月末日	10,998,837,987	―	0.1438	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。