- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
③【収益率の推移】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。以下同じ。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日 | 9.2 |
| 第2特定期間 | 自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日 | △27.1 |
| 第3特定期間 | 自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日 | 15.7 |
| 第4特定期間 | 自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日 | 0.0 |
| 第5特定期間 | 自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日 | 30.1 |
| 第6特定期間 | 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日 | 7.4 |
| 第7特定期間 | 自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日 | 12.8 |
| 第8特定期間 | 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | △2.3 |
| 第9特定期間 | 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | △0.7 |
| 第10特定期間 | 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日 | △0.4 |
| 第11特定期間 | 自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日 | △7.8 |
| 第12特定期間 | 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | △3.0 |
| 第13特定期間 | 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 4.0 |
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日 | 11.6 |
| 第2特定期間 | 自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日 | △28.0 |
| 第3特定期間 | 自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日 | 18.4 |
| 第4特定期間 | 自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日 | △6.2 |
| 第5特定期間 | 自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日 | 34.4 |
| 第6特定期間 | 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日 | △4.2 |
| 第7特定期間 | 自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日 | 14.4 |
| 第8特定期間 | 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | 3.3 |
| 第9特定期間 | 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | △5.4 |
| 第10特定期間 | 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日 | △14.3 |
| 第11特定期間 | 自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日 | △1.1 |
| 第12特定期間 | 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | 19.9 |
| 第13特定期間 | 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 18.1 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日 | 12.3 |
| 第2特定期間 | 自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日 | △29.0 |
| 第3特定期間 | 自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日 | 23.1 |
| 第4特定期間 | 自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日 | △4.2 |
| 第5特定期間 | 自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日 | 32.4 |
| 第6特定期間 | 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日 | △4.1 |
| 第7特定期間 | 自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日 | 11.5 |
| 第8特定期間 | 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | 2.6 |
| 第9特定期間 | 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | 2.7 |
| 第10特定期間 | 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日 | △11.6 |
| 第11特定期間 | 自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日 | △7.3 |
| 第12特定期間 | 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | 11.2 |
| 第13特定期間 | 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 13.8 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日 | 1.8 |
| 第2特定期間 | 自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日 | △17.0 |
| 第3特定期間 | 自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日 | 12.8 |
| 第4特定期間 | 自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日 | 6.6 |
| 第5特定期間 | 自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日 | 5.9 |
| 第6特定期間 | 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日 | 3.6 |
| 第7特定期間 | 自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日 | 5.6 |
| 第8特定期間 | 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | 0.9 |
| 第9特定期間 | 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | 3.7 |
| 第10特定期間 | 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日 | △3.1 |
| 第11特定期間 | 自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日 | 0.8 |
| 第12特定期間 | 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | 3.0 |
| 第13特定期間 | 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 2.1 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 自 平成23年10月27日 至 平成24年 4月 9日 | 12.0 |
| 第2特定期間 | 自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日 | 1.8 |
| 第3特定期間 | 自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日 | 33.4 |
| 第4特定期間 | 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日 | △4.9 |
| 第5特定期間 | 自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日 | 10.4 |
| 第6特定期間 | 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | 2.1 |
| 第7特定期間 | 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | 1.6 |
| 第8特定期間 | 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日 | △7.4 |
| 第9特定期間 | 自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日 | △3.9 |
| 第10特定期間 | 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | 1.2 |
| 第11特定期間 | 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 9.0 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 自 平成23年10月27日 至 平成24年 4月 9日 | 11.0 |
| 第2特定期間 | 自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日 | 3.6 |
| 第3特定期間 | 自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日 | 33.0 |
| 第4特定期間 | 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日 | △3.3 |
| 第5特定期間 | 自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日 | 8.6 |
| 第6特定期間 | 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | 2.9 |
| 第7特定期間 | 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | 5.4 |
| 第8特定期間 | 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日 | △9.5 |
| 第9特定期間 | 自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日 | △1.7 |
| 第10特定期間 | 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | △2.9 |
| 第11特定期間 | 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | △5.8 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 自 平成26年 1月14日 至 平成26年 4月 8日 | 1.3 |
| 第2特定期間 | 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | 5.9 |
| 第3特定期間 | 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | 14.8 |
| 第4特定期間 | 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日 | △3.4 |
| 第5特定期間 | 自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日 | △8.1 |
| 第6特定期間 | 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | △0.5 |
| 第7特定期間 | 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 10.3 |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 自 平成26年 1月14日 至 平成26年 4月 8日 | 3.8 |
| 第2特定期間 | 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日 | 4.1 |
| 第3特定期間 | 自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日 | 5.0 |
| 第4特定期間 | 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日 | △12.1 |
| 第5特定期間 | 自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日 | △14.0 |
| 第6特定期間 | 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日 | △3.8 |
| 第7特定期間 | 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 11.9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
