有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

③【収益率の推移】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

期間		収益率(%)
第2特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	△27.1
第3特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	15.7
第4特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	0.0
第5特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	30.1
第6特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	7.4
第7特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	12.8
第8特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	△2.3
第9特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	△0.7
第10特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△0.4
第11特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△7.8
第12特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	△3.0
第13特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	4.0
第14特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	15.2
第15特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△1.5
第16特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	△1.1
第17特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	△1.7
第18特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△4.3
第19特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△9.7
第20特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	15.6
第21特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	10.1

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。以下同じ。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		収益率(%)
第2特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	△28.0
第3特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	18.4
第4特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	△6.2
第5特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	34.4
第6特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	△4.2
第7特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	14.4
第8特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	3.3
第9特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	△5.4
第10特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△14.3
第11特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△1.1
第12特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	19.9
第13特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	18.1
第14特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	7.1
第15特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△7.8
第16特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	△3.5
第17特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	0.3
第18特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△4.0
第19特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△26.5
第20特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	1.8
第21特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	10.1

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

期間		収益率(%)
第2特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	△29.0
第3特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	23.1
第4特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	△4.2
第5特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	32.4
第6特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	△4.1
第7特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	11.5
第8特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	2.6
第9特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	2.7
第10特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△11.6
第11特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△7.3
第12特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	11.2
第13特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	13.8
第14特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	8.0
第15特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△0.6
第16特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	△3.7
第17特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	3.9
第18特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△4.9
第19特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△22.0
第20特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	15.6
第21特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	17.8

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間		収益率(%)
第2特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	△17.0
第3特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	12.8
第4特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	6.6
第5特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	5.9
第6特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	3.6
第7特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	5.6
第8特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	0.9
第9特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	3.7
第10特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△3.1
第11特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	0.8
第12特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	3.0
第13特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	2.1
第14特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	3.3
第15特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△0.7
第16特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	0.3
第17特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	1.6
第18特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	2.0
第19特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△10.8
第20特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	10.4
第21特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	5.7

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2011年10月27日 至 2012年 4月 9日	12.0
第2特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	1.8
第3特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	33.4
第4特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	△4.9
第5特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	10.4
第6特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	2.1
第7特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	1.6
第8特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△7.4
第9特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△3.9
第10特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	1.2
第11特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	9.0
第12特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	8.9
第13特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△5.3
第14特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	△2.1
第15特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	1.7
第16特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△5.6
第17特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△16.2
第18特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	24.4
第19特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	16.1

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。以下同じ。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2011年10月27日 至 2012年 4月 9日	11.0
第2特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	3.6
第3特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	33.0
第4特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	△3.3
第5特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	8.6
第6特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	2.9
第7特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	5.4
第8特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△9.5
第9特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△1.7
第10特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	△2.9
第11特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	△5.8
第12特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	11.2
第13特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△6.7
第14特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	△22.4
第15特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	21.4
第16特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	5.5
第17特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△17.3
第18特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	1.4
第19特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	12.8

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2014年 1月14日 至 2014年 4月 8日	1.3
第2特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	5.9
第3特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	14.8
第4特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△3.4
第5特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△8.1
第6特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	△0.5
第7特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	10.3
第8特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	5.2
第9特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△4.5
第10特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	6.6
第11特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	1.7
第12特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△0.3
第13特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△8.1
第14特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	8.1
第15特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	9.2

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2014年 1月14日 至 2014年 4月 8日	3.8
第2特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	4.1
第3特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	5.0
第4特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△12.1
第5特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△14.0
第6特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	△3.8
第7特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	11.9
第8特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	8.9
第9特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△0.1
第10特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	6.9
第11特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	3.3
第12特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	0.1
第13特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△24.0
第14特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	24.7
第15特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	18.0