有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	5,184,696.37	4,124.66	21,385,140,837	4,036.63	20,928,721,646	99.29
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	27,736,106	1.0034	27,830,408	1.0033	27,827,635	0.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.13
投資証券	外国	99.29
合計		99.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。