有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	4,477,196.37	3,166.68	14,177,892,971	3,187.86	14,272,713,275	99.08
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	27,736,106	1.0023	27,799,899	1.0022	27,797,125	0.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.19
投資証券	外国	99.08
合計		99.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。