有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	5,082,724.005	2,068.09	10,511,569,112	2,141.75	10,885,940,656	98.97
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,050,889	1.0023	25,108,506	1.0022	25,106,000	0.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.22
投資証券	外国	98.97
合計		99.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。