有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/09-2025/10/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年10月末日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
2025年10月末日現在
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ) | 4,183,624.005 | 2,496.42 | 10,444,099,673 | 2,564.36 | 10,728,332,578 | 98.73 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 25,050,889 | 1.004 | 25,151,092 | 1.0044 | 25,161,112 | 0.23 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.23 |
| 投資証券 | 外国 | 98.73 |
| 合計 | 98.96 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。 |
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