パインブリッジ・チャイナ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,563,353 | 2,962,719 |
| 親投資信託受益証券 | 124,626,755 | 112,345,128 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産合計 | 131,190,120 | 115,307,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 131,190,120 | 115,307,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,719 | 245,391 |
| 未払解約金 | 134,714 | 74,569 |
| 未払受託者報酬 | 5,473 | 5,186 |
| 未払委託者報酬 | 131,343 | 124,406 |
| 流動負債合計 | 540,249 | 449,552 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 540,249 | 449,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,359,733 | 122,695,535 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,709,862 | -7,837,235 |
| （分配準備積立金） | 297,045 | 3,739 |
| 元本等合計 | 130,649,871 | 114,858,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 130,649,871 | 114,858,300 |
| 負債純資産合計 | 131,190,120 | 115,307,852 |
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