パインブリッジ・チャイナ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,962,719 | 3,132,461 |
| 親投資信託受益証券 | 112,345,128 | 86,981,213 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 115,307,852 | 90,113,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 115,307,852 | 90,113,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,391 | 189,722 |
| 未払解約金 | 74,569 | 95,312 |
| 未払受託者報酬 | 5,186 | 3,894 |
| 未払委託者報酬 | 124,406 | 93,449 |
| 流動負債合計 | 449,552 | 382,377 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 449,552 | 382,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,695,535 | 94,861,235 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,837,235 | -5,129,932 |
| （分配準備積立金） | 3,739 | 2,113,741 |
| 元本等合計 | 114,858,300 | 89,731,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 114,858,300 | 89,731,303 |
| 負債純資産合計 | 115,307,852 | 90,113,680 |
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