パインブリッジ・チャイナ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,132,461 | 1,911,089 |
| 親投資信託受益証券 | 86,981,213 | 75,095,419 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 90,113,680 | 77,006,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 90,113,680 | 77,006,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,722 | 137,414 |
| 未払解約金 | 95,312 | 323,906 |
| 未払受託者報酬 | 3,894 | 3,347 |
| 未払委託者報酬 | 93,449 | 80,332 |
| 流動負債合計 | 382,377 | 544,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 382,377 | 544,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,861,235 | 68,707,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,129,932 | 7,754,278 |
| （分配準備積立金） | 2,113,741 | 8,057,006 |
| 元本等合計 | 89,731,303 | 76,461,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 89,731,303 | 76,461,512 |
| 負債純資産合計 | 90,113,680 | 77,006,511 |
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