ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 97,802,731 |
| 株式 | 795,234,201 |
| 派生商品評価勘定 | 7,796 |
| 流動資産合計 | 893,044,728 |
| 資産合計 | 893,044,728 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,438,690 |
| 未払解約金 | 6,073,322 |
| 未払受託者報酬 | 148,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,228 |
| その他未払費用 | 743,365 |
| 流動負債合計 | 14,860,778 |
| 負債合計 | 14,860,778 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 999,650,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,466,050 |
| 元本等合計 | 878,183,950 |
| 純資産合計 | 878,183,950 |
| 負債純資産合計 | 893,044,728 |
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