ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月14日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月16日-平成24年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,802,731 | 42,509,226 |
| 株式 | 795,234,201 | 741,047,662 |
| 派生商品評価勘定 | 7,796 | － |
| 流動資産合計 | 893,044,728 | 783,556,888 |
| 資産合計 | 893,044,728 | 783,556,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,438,690 | － |
| 未払解約金 | 6,073,322 | 10,616,180 |
| 未払受託者報酬 | 148,173 | 118,066 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,228 | 2,754,829 |
| その他未払費用 | 743,365 | 743,365 |
| 流動負債合計 | 14,860,778 | 14,232,440 |
| 負債合計 | 14,860,778 | 14,232,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 999,650,000 | 933,662,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,466,050 | -164,338,225 |
| 元本等合計 | 878,183,950 | 769,324,448 |
| 純資産合計 | 878,183,950 | 769,324,448 |
| 負債純資産合計 | 893,044,728 | 783,556,888 |
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