ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月15日-平成24年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月14日 | 2012年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,509,226 | 48,746,784 |
| 株式 | 741,047,662 | 750,113,523 |
| 流動資産合計 | 783,556,888 | 798,860,307 |
| 資産合計 | 783,556,888 | 798,860,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,900 |
| 未払解約金 | 10,616,180 | 13,145,137 |
| 未払受託者報酬 | 118,066 | 123,165 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,829 | 2,873,758 |
| その他未払費用 | 743,365 | 731,095 |
| 流動負債合計 | 14,232,440 | 16,890,055 |
| 負債合計 | 14,232,440 | 16,890,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 933,662,673 | 870,544,762 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,338,225 | -88,574,510 |
| 元本等合計 | 769,324,448 | 781,970,252 |
| 純資産合計 | 769,324,448 | 781,970,252 |
| 負債純資産合計 | 783,556,888 | 798,860,307 |
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