ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年8月15日-平成25年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,746,784 | 94,522,132 |
| 株式 | 750,113,523 | 452,117,779 |
| 流動資産合計 | 798,860,307 | 546,639,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 798,860,307 | 546,639,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,900 | 6,900 |
| 未払収益分配金 | － | 40,736,572 |
| 未払解約金 | 13,145,137 | 31,160,476 |
| 未払受託者報酬 | 123,165 | 85,435 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,758 | 1,993,480 |
| その他未払費用 | 731,095 | 1,578,750 |
| 流動負債合計 | 16,890,055 | 75,561,613 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,890,055 | 75,561,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,544,762 | 407,365,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,574,510 | 63,712,570 |
| 元本等合計 | 781,970,252 | 471,078,298 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 781,970,252 | 471,078,298 |
| 負債純資産合計 | 798,860,307 | 546,639,911 |
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