ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月15日-平成25年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月14日 | 2013年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,522,132 | 98,366,666 |
| 株式 | 452,117,779 | 384,618,301 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,800 |
| 流動資産合計 | 546,639,911 | 483,000,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 546,639,911 | 483,000,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,900 | － |
| 未払金 | － | 13,936,421 |
| 未払収益分配金 | 40,736,572 | 18,013,223 |
| 未払解約金 | 31,160,476 | 8,901,215 |
| 未払受託者報酬 | 85,435 | 57,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,480 | 1,344,294 |
| その他未払費用 | 1,578,750 | 78,750 |
| 流動負債合計 | 75,561,613 | 42,331,520 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,561,613 | 42,331,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,365,728 | 360,264,460 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,712,570 | 80,404,787 |
| 元本等合計 | 471,078,298 | 440,669,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 471,078,298 | 440,669,247 |
| 負債純資産合計 | 546,639,911 | 483,000,767 |
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