ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,366,666 | 417,582,237 |
| 株式 | 384,618,301 | 952,394,848 |
| 派生商品評価勘定 | 15,800 | 52,500 |
| 流動資産計 | 483,000,767 | 1,370,029,585 |
| 資産の部合計 | 483,000,767 | 1,370,029,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,936,421 | 113,577,590 |
| 未払収益分配金 | 18,013,223 | 39,149,910 |
| 未払解約金 | 8,901,215 | 16,629,427 |
| 未払受託者報酬 | 57,617 | 91,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,294 | 2,140,119 |
| その他未払費用 | 78,750 | 78,750 |
| 流動負債計 | 42,331,520 | 171,667,493 |
| 負債の部合計 | 42,331,520 | 171,667,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,264,460 | 782,998,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,404,787 | 415,363,881 |
| （分配準備積立金） | － | 89,023,330 |
| 元本等合計 | 440,669,247 | 1,198,362,092 |
| 純資産の部合計 | 440,669,247 | 1,198,362,092 |
| 負債・純資産合計 | 483,000,767 | 1,370,029,585 |
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