ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 131,994,402 |
| コール・ローン | 417,582,237 | 145,765,004 |
| 株式 | 952,394,848 | 1,469,716,291 |
| 派生商品評価勘定 | 52,500 | － |
| 流動資産計 | 1,370,029,585 | 1,747,475,697 |
| 資産の部合計 | 1,370,029,585 | 1,747,475,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 113,577,590 | 34,752,570 |
| 未払収益分配金 | 39,149,910 | 50,524,599 |
| 未払解約金 | 16,629,427 | 23,250,497 |
| 未払受託者報酬 | 91,697 | 282,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,119 | 6,589,558 |
| その他未払費用 | 78,750 | 573,000 |
| 流動負債計 | 171,667,493 | 115,972,611 |
| 負債の部合計 | 171,667,493 | 115,972,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,998,211 | 1,010,491,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,363,881 | 621,011,098 |
| （分配準備積立金） | 89,023,330 | 26,378,704 |
| 元本等合計 | 1,198,362,092 | 1,631,503,086 |
| 純資産の部合計 | 1,198,362,092 | 1,631,503,086 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,029,585 | 1,747,475,697 |
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