ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月15日 至 2014年2月14日 | 自 2014年2月15日 至 2014年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 27,066,557 |
| 受取利息 | 11,290 | 35,103 |
| 有価証券売買等損益 | 148,707,201 | 64,379,621 |
| 為替差損益 | 11,353,108 | 2,198,225 |
| 営業収益合計 | 160,071,599 | 93,679,506 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 156,584 | 489,536 |
| 委託者報酬 | 3,654,172 | 11,423,591 |
| その他費用 | 2,952,031 | 7,356,622 |
| 営業費用合計 | 6,762,787 | 19,269,749 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 153,308,812 | 74,409,757 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 153,308,812 | 74,409,757 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 153,308,812 | 74,409,757 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 26,467,415 | -72,809,604 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,363,881 | 621,011,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 355,351,175 | 1,042,742,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 355,351,175 | 1,042,742,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,444,645 | 873,510,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,444,645 | 873,510,446 |
| 分配金 | 56,788,833 | 110,803,954 |
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