ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月15日 至 2014年8月14日 | 自 2014年8月15日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,066,557 | 36,087,639 |
| 受取利息 | 35,103 | 18,018 |
| 有価証券売買等損益 | 64,379,621 | -216,791,366 |
| 為替差損益 | 2,198,225 | 232,715,738 |
| 営業収益合計 | 93,679,506 | 52,030,029 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 489,536 | 511,597 |
| 委託者報酬 | 11,423,591 | 11,938,533 |
| その他費用 | 7,356,622 | 6,845,498 |
| 営業費用合計 | 19,269,749 | 19,295,628 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 74,409,757 | 32,734,401 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 74,409,757 | 32,734,401 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 74,409,757 | 32,734,401 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -72,809,604 | -33,095,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,011,098 | 458,619,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,042,742,256 | 447,964,609 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,042,742,256 | 447,964,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 873,510,446 | 582,492,830 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 873,510,446 | 582,492,830 |
| 分配金 | 110,803,954 | 93,693,165 |
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