ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 131,994,402 | 126,339,874 |
| コール・ローン | 145,765,004 | 136,442,837 |
| 株式 | 1,469,716,291 | 1,110,535,003 |
| 流動資産計 | 1,747,475,697 | 1,373,317,714 |
| 資産の部合計 | 1,747,475,697 | 1,373,317,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,752,570 | － |
| 未払収益分配金 | 50,524,599 | 42,252,132 |
| 未払解約金 | 23,250,497 | 21,219,434 |
| 未払受託者報酬 | 282,387 | 232,909 |
| 未払委託者報酬 | 6,589,558 | 5,435,180 |
| その他未払費用 | 573,000 | 516,000 |
| 流動負債計 | 115,972,611 | 69,655,655 |
| 負債の部合計 | 115,972,611 | 69,655,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,491,988 | 845,042,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,011,098 | 458,619,402 |
| （分配準備積立金） | 26,378,704 | 27,497,486 |
| 元本等合計 | 1,631,503,086 | 1,303,662,059 |
| 純資産の部合計 | 1,631,503,086 | 1,303,662,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,475,697 | 1,373,317,714 |
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