ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 126,339,874 | 65,127,574 |
| コール・ローン | 136,442,837 | 77,652,210 |
| 株式 | 1,110,535,003 | 928,373,334 |
| 流動資産計 | 1,373,317,714 | 1,071,153,118 |
| 資産の部合計 | 1,373,317,714 | 1,071,153,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,252,132 | 32,391,050 |
| 未払解約金 | 21,219,434 | 6,023,948 |
| 未払受託者報酬 | 232,909 | 185,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,435,180 | 4,324,151 |
| その他未払費用 | 516,000 | 545,000 |
| 流動負債計 | 69,655,655 | 43,469,445 |
| 負債の部合計 | 69,655,655 | 43,469,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,042,657 | 647,821,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,619,402 | 379,862,672 |
| （分配準備積立金） | 27,497,486 | － |
| 元本等合計 | 1,303,662,059 | 1,027,683,673 |
| 純資産の部合計 | 1,303,662,059 | 1,027,683,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,317,714 | 1,071,153,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
