ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月15日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,087,639 | 35,196,044 |
| 受取利息 | 18,018 | 5,190 |
| 有価証券売買等損益 | -216,791,366 | 27,848,592 |
| 為替差損益 | 232,715,738 | 58,248,612 |
| 営業収益合計 | 52,030,029 | 121,298,438 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 511,597 | 373,537 |
| 委託者報酬 | 11,938,533 | 8,717,060 |
| その他費用 | 6,845,498 | 5,212,101 |
| 営業費用合計 | 19,295,628 | 14,302,698 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 32,734,401 | 106,995,740 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32,734,401 | 106,995,740 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 32,734,401 | 106,995,740 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -33,095,289 | 6,836,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,619,402 | 379,862,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,964,609 | 85,145,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,964,609 | 85,145,233 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,492,830 | 194,391,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,492,830 | 194,391,321 |
| 分配金 | 93,693,165 | 69,669,585 |
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