ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月14日 | 自 2015年8月15日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,196,044 | 16,754,522 |
| 受取利息 | 5,190 | 8,456 |
| 有価証券売買等損益 | 27,848,592 | -222,007,702 |
| 為替差損益 | 58,248,612 | -86,621,321 |
| 営業収益合計 | 121,298,438 | -291,866,045 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 373,537 | 290,101 |
| 委託者報酬 | 8,717,060 | 6,770,191 |
| その他費用 | 5,212,101 | 4,220,689 |
| 営業費用合計 | 14,302,698 | 11,280,981 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 106,995,740 | -303,147,026 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 106,995,740 | -303,147,026 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 106,995,740 | -303,147,026 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 6,836,797 | -20,417,489 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,862,672 | 54,456,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,145,233 | 59,991,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,145,233 | 59,991,421 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,391,321 | 69,698,926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,391,321 | 69,698,926 |
| 分配金 | 69,669,585 | 32,969,200 |
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